Figyelem! A funkció jelenleg béta-tesztelés alatt áll még csak azoknál a cégeknél érhető el, akik külön kérték. Ha szeretnétek Ti is kipróbálni kérünk írjatok a help@clouderp.hu e-mail címre!

Hamarosan mindenki számára általánosan elérhető lesz a funkció!

GYIK

Milyen bankokkal működik jelenleg az autokassza?

Mi szükséges ahhoz, hogy az autokassza automatikusan összepárosítsa a beérkező fizetéseket a számláimmal?

Alapvetések

Jelen funkció által azokat a számlákat lehetséges automatikusan kiegyenlíteni, amelyek kimenő számlák, fizetési módjuk átutalásos és a számlázz.hu-ban rögzítünk hozzájuk tranzakciót vagy a számlázz.hu banki adatkapcsolaton keresztül automatikus hozzákapcsolja a tranzakciót.

A számlákhoz kapcsolódó tranzakció 3-4 percenként kerül át a Számlázz.hu-ból a CloudERP rendszerébe.

Ha a Számlázz.hu rögzített tranzakciót egy CloudERP-s rendelésre, akkor ha utólag a CloudERP-ben ugyan arra a rendelésre próbálunk tranzakciót rögzíteni (manuálisan, importtal, stb), akkor a CloudERP nem küldi át a Számlázz.hu részére a tranzakciót, tehát ilyenkor nem működik a szinkron CloudERP -> Számlázz.hu irányba.

Ahhoz hogy a funkció működni tudjon a CloudERP oldalán és a Számlázz.hu oldalán is van teendőnk, amelyet az alábbi két lépésben írunk le:

1. Tranzakció szinkron engedélyezése CloudERP-ben

A Beállítások/ Integrációk/ Számlázási fiókok menüben válasszuk ki a Számlázz.hu fiókot.

Engedélyezzük a Tranzakció szinkron bekapcsolása (autokassza + kézi tranzakciók) mezőt.

Ezzel még nem vagyunk készen, ugyanis ekkor megjelenik egy Tranzakció szinkron url amit a sor végén található Másolás ikonra kattintva másoljunk ki.

Fontos, hogy az ikonnal másoljuk ki, ugyanis az URL nagyon hosszú, így ha kézzel kezdjük el kijelölni és véletlenül lehagyjuk a végét, akkor nem fogja tudni a Számlázz.hu visszaadni részünkra a tranzakciókat. 

2. URL beillesztése Számlázz.hu-ba

Annak érdekében, hogy a Számlázz.hu vissza tudja adni a CloudERP számára a tranzakciókat, meg kell adni a Számlázz.hu-nak egy URL, hogy hova küldje el kiegyenlítéséről szóló nyugtázó üzenetet.

A Beállítások/ Fiók beállítások/ Számlázás alapadatok menüben görgessünk a lap aljára az IPN üzenet internetcíme mezőhöz.

Ide illesszük be a CloudERP-ből kimásolt URL-t és mentsük el.

Így ha a Számlázz.hu-ban tranzakció kerül egy számlára, akkor ezt ezen az URL-en keresztül jelzi a CloudERP-nek.

Ettől a ponttól, ha a Számlázz.hu-ban keletkezik egy tranzakció olyan számlához, aminek a fizetési módja átutalásos a CloudERP-ben, akkor az a tranzakció átadásra kerül a CloudERP-nek néhány percen belül.

Ez a tranzakció lehet manuális is, de a banki adatkapcsolaton keresztül is érkezhet. 

Számla teljes kiegyenlítése

Jelen példában megnézzük azt az esetet, amikor van egy átutalásos rendelésünk, amit a vevő teljesen kiegyenlíti egy tranzakcióval, ez az egyszerűbb eset.

Létrehoztuk a rendelést, kiállításásra került a díjbekérő, amely a Rendelésen belül a Számlák fülön látható:

Ez a díjbekérő a Számlázz.hu-ban is létrejött került:

Ha kiegyenlítésre kerül a számla, akkor a Számlázz.hu-ban látható, hogy az állapota fizetve.

Illetve a Befizetések menüben látszik, hogy ki, mikor és mennyi befizetést rögzített a számlán. 

Ahogy a számla fizetettre változik, pár percen belül a CloudERP is megkapja ezt az információt és itt is a fizetési állapota fizetve állapotú lesz, illetve az egyenlege 0 Ft lesz.

A rendelésen a Tranzakciót megtekintve is látható, hogy rákerült a rendelésre a tranzakció, aminek a részletezőjét megnyitva is látható, hogy a rendszer automatikusan hozta létre, a számlázz.hu-ból, illetve megjegyzésben látható, hogy mely számlához kapcsolódik a tranzakció.

Ha ehhez a rendeléshez kiállításra kerül a normál számla, akkor a rendszer automatikusan felismeri, hogy ez a díjbekérőhöz kapcsolódik és a tranzakciót átkapcsolja a normál számlára, a díjbekérő fizetési állapota pedig "nem lesz kifizetve" állapotba kerül.

A rendelés tranzakcióknál is látható, hogy a normál számlára kerül átkapcsolásra a tranzakció, a djíbekérőhöz kapcsolt tranzakció pedig visszamondott állapotba kerül. 

Számla részleges kiegyenlítése

Jelen példában megnézzük azt az esetet, amikor van egy átutalásos rendelésünk, amit a vevő több részletben egyenlít ki.

Létrehoztuk a rendelést, kiállításásra került a díjbekérő, amely a Rendelésen belül a Számlák fülön látható:

A számla a Számlázz.hu-ban is megjelenik, ahol ha a vevő a számla felét fizette ki, akkor megjelenik, hogy még a számla fele kintlevőségként fennáll.

Ez az adat a CloudERP-ben is megjelenik, ugyanis ebben az esetben a számla állapota részlegesen fizetve lesz.

Továbbá a rendeléshez kapcsolódó tranzakcióknál is látszik, hogy mennyi lett befizetve és mennyi a fennmaradó egyenleg.

Ha a vevő átutalja a fennmaradó részt is, akkor a Számlázz.hu-ban és a CloudERP-ben is fizetettre vált a számla és az egyenlege 0 Ft lesz.

A rendelésen található tranzakció pedig a teljes összegre szól és az első rész átutalás visszamondásra kerül.

Fontos! Ha egy számlára több tranzakció érkezik, mint ebben az esetben, akkor a korábbi tranzakció visszamondásra kerül és letrejön hozzá egy új tranzakció. Egy számlához több tranzakció/befizetés nem tud tartozni a CloudERP-ben.