A rendszerben a Beállítások/ Pénzügy/ Fizetési módok menüben van lehetőségünk a fizetési módokat létrehozni, törölni.

Itt az Új fizetési mód műveletre kattintva tudunk új fizetési módokat létrehozni.

Itt megadható külön egy "Név" és külön egy "Fizetési mód neve a számlán".

Az elkülönítés célja az, hogy a rendszerben mindenhol a Név mezőben megadott névvel fogunk találkozni, tehát ez lesz a belső neve, ami alapján be tudjuk azonosítani, de "kifele", amikor számlát állítunk ki, akkor lehet, hogy nem ezt a nevet akarjuk használni, hanem valami olyat, ami a vásárlónak egyszerűbben értelmezhető.

Ebben az esetben tudunk megadni egy külön számlán megjeleníthető fizetési mód. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező, ha nem adunk meg, akkor alapértelmezetten a "Név" fog a számlákon is megjelenni.

Ezután kötelező megadni a fizetési mód típusát, mivel ez fogja meghatározni, hogy az adott fizetési mód milyen típusba tartozik.

CloudERP 3.0 újdonság: Egy új beállítás lehetővé teszik a fizetési módok irány szerinti kezelését. 

Minden fizetési módhoz megadható, hogy kimenő (én fizetek) vagy bejövő (nekem fizetnek) tranzakcióknál használható, illetve mindkettőnél. 

Ezáltal a rendszer mindig az adott helyzethez illő fizetési módokat kínálja fel, és később a pénztárcák automatikus hozzárendelésében is segítséget nyújt.

Ez az új beállítási lehetőség a fizetési módok pontosabb irány szerinti kezelésének biztosítását szolgálja.

Minden fizetési módhoz mostantól két jelölőnégyzet engedélyezhető:

• Én fizetek így (a partnereknek a bejövő számlákat)
  Azoknál a tranzakcióknál jelenik meg, amikor a cég kifizetést teljesít (pl. beszállítónak, szolgáltatónak utalás).
• Nekem fizetnek így (az ügyfelek a kimenő számlákra/rendelésekre)
  Azoknál a tranzakcióknál jelenik meg, amikor a cég bevételt kap (pl. vevő rendelést fizet ki, díjbekérőt utal át).

A két irányt jelölő opció egymást nem zárja ki, tehát akár mindkettő is engedélyezhető ugyanazon fizetési módon.

Miért hasznos?

• Vannak fizetési módok, amelyeket csak kimenő pénzmozgásokhoz (pl. beszállítói átutalások),
• és vannak, amelyeket csak bejövő pénzmozgásokhoz (pl. vevői bankkártyás fizetések) használunk.
  Az új beállításokkal a rendszer mindig az adott irányhoz megfelelő fizetési módokat kínálja fel, amikor új rendelést, szállítmányt vagy tranzakciót rögzítünk.
• Az irányok később a pénztárcák automatikus hozzárendelésében is fontos szerepet kapnak, ezzel tovább csökkentve a manuális beállítások szükségességét.

Az "Előre fizetés" jelölőnégyzet arra szolgál, hogy azok a rendelések, amelyeknél előre fizetendő fizetési mód van beállítva és az egyenleg rendezetlen, automatikusan jóváhagyásra váró állapotban tartják a rendelést.

Amennyiben a vásárló kifizeti a rendelést (és más akadály vagy beállítás nincs), akkor a rendszer a rendelést automatikusan jóváhagyja.

Fontos! Az Előre fizetés opció csak abban az esetben kapcsolható be, ha a Fizetési módnál engedélyezve van a "Nekem fizetnek így (az ügyfelek a kimenő számlákra/rendelésekre)". Ennek oka, hogy ez továbbra is a rendelésekhez kapcsolódó automatizmusokat szabályozza és más esetre nincs hatással.