Tranzakciók

A Tranzakció fogalma

A tranzakció az ERP-ben a cég bankszámláihoz, pénztárcáihoz kapcsolódó tényleges pénzmozgás nyilvántartására szolgáló elem. A tranzakció a cég pénzeszközeit érintő tényleges pénzmozgás rögzítése az ERP-rendszerben. Tranzakció keletkezik minden olyan esetben, amikor a cég bankszámlájának, pénztárcájnak egyenlege változik (pl. vevői befizetés, szállítói kifizetés, belső átvezetés). A tranzakció biztosítja, hogy a pénzmozgás pontosan, ellenőrizhetően és következetesen megjelenjen a pénzügyi nyilvántartásokban.

A tranzakció mindig egy pénzügyi tény, tehát a valós pénzáramlás leképezése.
Ezért különbözik mondjuk egy rendelés rögzítésétől vagy egy számla kiállításától (azok csak potenciális pénzmozgások, amíg tényleges fizetés nem történik).
A tranzakciók alapján épülnek fel a pénzügyi kimutatás

Példák a tranzakciókra:

Vevő fizet → a pénz beérkezik a bankszámlára → tranzakció: bank egyenleg nő.
Szállító felé utalás → a pénz kimegy a bankszámláról → tranzakció: bank egyenleg csökken.
Belső átvezetés → pénz átkerül egyik bankszámláról a másikra → két oldalú tranzakció: az egyik számla csökken, a másik nő.

A tranzakciók a Pénzügy/ Tranzakciók/ Tranzakciókon belül találhatóak.

CloudERP 3.0 előtt a Bevételek/ Költségek és Átvezetések egymástól elkülönülten léteztek a CloudERP-ben, tehát ez technikailag 3 külön modell volt. Külön listában voltak elérhetőek, külön volt szükséges őket létrehozni, sőt a kategóriák kialakítása is elkülönülten történt Költségelemek/ költség kategóriák és Bevétel típusok/ bevétel kategóriák segítségével.

A CloudERP 3.0-val ez a három modell összevonásra került, tehát egy Tranzakció listában kerül az összes bevétel, költség és átvezetés kilistázásra, és a típusuk mondja meg, hogy az adott tranzakció milyen jellegű pénzmozgást jelent.

Mit jelent ez olyan cégeknek, akiknél már vannak rögzítve tranzakciók?

Az összes tranzakció a Bevételek, Költségek és Átvezetések menüből automatikusan átvisszük a Tranzakciók menübe és a attól függően, hogy honnan érkeztek automatikusan megkapják a Bevétel, Költség vagy Átvezetés típust.

Tranzakciók létrehozása

Tranzakciót létrehozni több módon van lehetőségünk, ezekről külön cikkben írunk, amely a létrehozási módokra kattintva olvasható el.

Manuális létrehozás
Ügyletekből tranzakció létrehozás, tömeges fizetettre állítás
Tranzakciók importálása fájlból
Banki adatkapcsolat (Aggreg8)

Tranzakció állapotok

A Tranzakciókon megjelenítésre kerül több állapot” mező.

Az állapotok meghatározására több szempontot vesz figyelembe a rendszer:

Azonosítási állapot:

Ez az állapot több feltételt vesz figyelembe.

Egyrészt azt vizsgálja, hogy a tranzakción a rendszer be tudta-e azonosítani, hogy melyik ügyfélhez vagy partnerhez vagy alkalmazotthoz kapcsolódik ez a tranzakció.
Ha a tranzakció importálással vagy valamilyen integráció segítségével (Aggreg8, Autokassza) kerül be a rendszerbe, akkor megpróbálja automatikusan azonosítani kihez kapcsolódik.

Ha nem sikerül azonosítani, akkor ennek megfelelően a tranzakció állapota:

Azonosítatlan: A tranzakción nem lehetett meghatározni és manuálisan sem került megadásra ki az ügyfél/ partner vagy alkalmazott, akihez kapcsolódik.

Viszont a tranzakció azonosítható:

ha az ügyfél/ partner vagy alkalmazott felismerhető vagy
ha nincs rajta ügyfél, de a tranzakció kasszából jött vagy
ha maga a tranzakció egy nyitó egyenleg vagy egy átvezetés, akkor is azonosítható, mert az ilyen jellegű tranzakcióknál nem értelmezhető az ügyfél/ partner/ alkalmazott.

Ha ezek alapján azonosításra került a tranzakció, akkor több állapotot vehet fel a rendszer:

Ha van a tranzakciónak ügyfele/ partnere vagy alkalmazottja, akkor megpróbálja a rendszer összepontozni egy ügylettel (számla, szállítmány, kimenő számla, bejövő számla), ez alapján lehet:
- Összepontozatlan: A tranzakció összege nem került összepontozásra még részben sem ügylettel.
- Részlegesen összepontozott: A tranzakció egy része összepontozásra került egy vagy több ügylettel, de még van a tranzakció söszegéből fennmaradó rész, amihez nem került kapcsolásra ügylet.
- Összepontozott: A tranzakció teljes összege összepontozásra került egy vagy több ügylettel, tehát a tranzakció összegének 100%-a összepontozásra került.
Ha a tranzakciónak nincs ügyfele/ partnere vagy alkalmazottja, akkor pedig megpróbálja kategorizálni a tranzakciót a rendszer. Ez alapján lehet:
- Kategorizálatlan: A tranzakcióból semekkora rész nincs kategorizálva. Ez a tranzakció adatlapján is látható Kategorizálva: 0 Ft (0%) / tranzakció teljes összege.
- Részlegesen kategorizálva: A tranzakció részben kategorizálásra került. A tranzakció adatlapján látható, hogy mekkora összeg került kategorizálásra és ez hány százaléka a tranzakció teljes összegének.
- Kategorizált: A tranzakció teljes összege kategorizálásra került. A tranzakció adatlapján látszik a kategorizált összeg, és hogy ez a tranzakció 100%-a.

Ezek az adatok nem csak listanézetben, hanem a tranzakción is láthatóak:

Tranzakció állapot:

Ez a mező azt mutatja meg, hogy a konkrét tranzakció fizikálisan teljesült-e vagy még nem.

A tranzakció létrejöhet teljesített és várakozik állapotban.

Akár manuálisan is létrehozhatjuk ebben az állapotban a tranzakciók:

Várakozik: A tranzakció még nem teljesült, akár manuálisan is hozhatunk létre jövőben aktuális tranzakciókat, ezzel megtervezve a várható kiadásokat.
Teljesített: A tranzakció megvalósult, a banki integráció és a banki import fájl is csak teljesített állapotú tranzakciókat tartalmaz.

Címkék kezelése tranzakciókon

A címkézésről az alábbi cikkekben részletes tájékoztató olvasható:

Címkézés

Ez a funkció a tranzakciók esetében is lehetséges, bármilyen címkét hozzáadhatunk akár egyesével, akár tömegesen a tranzakciókhoz, ez segít benne, hogy saját szempontok szerint csoportosítsd az elemeket és egyedi listákat készíts.

Feladatok kezelése tranzakciókon

A feladatok kezeléséről az alábbi cikkben részletes tájékoztató olvasható:

Feladatkezelés

A feladat típusokat a Beállítások/ Feladatok/ Feladat típusok menüben tudjuk létrehozni.

A kapcsolódó elemnél válasszuk a Tranzakciók értéket, mivel ez határozza meg, hogy az adott feladatot milyen elemre tudjuk kapcsolni.

A létrehozott feladattípust ettől a ponttól manuálisan egyesével, tömegesen vagy akár automatizmussal is a tranzakciókhoz kapcsolhatjuk.

Tranzakció események

Leírás helye...

Keresés

Támogatási központ