Egy rendelés fizetési állapotát a rendelés tranzakciós egyenlege alapján számolja a rendszer.
A tranzakciós egyenleg pontos vezetése kritikus a cég pénzügyi kezelése szempontjából. A tranzakciós egyenleg segít megállapítani, hogy mennyi kintlevősége és mennyi tartozása van a cégnek.
A tranzakciós egyenleg állapota a rendelés nézetekben is látható
Pozitív: ügyfél tartozik
Jelölés: Piros összeg
Egyenleg nulla
Jelölés: Fekete összeg
Negatív: tartozunk az ügyfélnek
Jelölés: Túlfizetés címke
A rendszerben beállítható az a tűrés, aminél az egyenleget 0 értékűnek fogadjuk el. Például a kerekítésekből adódó eltéréseket lehet ezzel a határértékkel beállítani.
A határértéket pénznemtől függően lehet beállítani.
Alapértelmezetten felvett értékek: HUF: 5 Ft , USD: 0,1$ EUR:0,1$
Új tranzakciók automatikusan és kézzel is kerülhetnek be.
Automatikusan kerülnek a tranzakciós listába:
-
Bankkártyás fizetés
-
POS fizetés
-
Visszáru készítés után
-
Automata utánvét elszámolás
Tranzakciók kezelése
Tranzakciót két módon is hozzá lehet adni egy rendeléshez
Új tranzakció rögzítése rendelés szerkesztő nézetben
Ha megnyitod, a rendelést szerkesztő nézetben, akkor a jobb oldalon találod a tranzakciókat.
A + jel megnyomásával tudsz új tranzakciót rögzíteni a Tranzakció rögzítése felugró ablakban
|
|
Leírás |
Megjegyzés |
|---|---|---|
|
Típus |
A fizetés módja, ami alapján a tranzakciót rögzíted Lehetséges fizetési módok
|
Utánvétes tranzakciót automatikusan dolgozza fel a rendszer az elszámolások alapján Készpénzes tranzakció rögzítésénél egy pénztárat is meg kell adni
|
|
Összeg |
A tranzakció összeg |
Megnyitáskor automatikusan kitöltésre kerül az egyenleg alapján |
|
Tranzakció ideje |
A valós tranzakció ideje, amikor az összeg megérkezett |
Például: banki átutaláskor az átutalás ideje |
|
Pénztár |
Készpénzes fizetésnél meg kell adni, hogy a tranzakciót melyik pénztárban kell rögzíteni |
|
|
Megjegyzés |
|
|
Tranzakció részletei
A tranzakció részleteit meg tudod nézni később is. Ha rákattintasz a tranzakcióra megjelenik a tranzakciós adat ablak.
Tranzakció törlése
Lehetőség van a felvitt tranzakciókat törölni a tranzakció mellett található X jellel
A törlés után a tranzakció nem kerül ki a tranzakciós listából, hanem áthúzva jelenik meg
Tranzakció rögzítése rendelés lista nézetben
A rendelés lista nézetből a tranzakciós ablak közvetlenül megnyitható, így nem kell megnyitni a rendelést szerkesztésre. Ezzel gyorsabb rögzítést lehet elérni.
Jelöld ki a rendelést és válaszd a lenti menüből a TÖBB → TRANZAKCIÓ menüpontot. A felugró ablakban meg tudod adni ugyanazokat az adatokat, mint szerkesztő nézetben.
Rendelés történet
Minden tranzakciós esemény bekerül a rendelés törtébetbe is
Tartozások, visszafizetések listázása
Meg akarod tudni, kiknek tartozik a cég vagy kik tartoznak a cégnek?
A rendelés szűrők segítségével össze tudsz állítani egy olyan nézetet, amelyik dinamikusan tudja mutatni ezeket a számokat
Tartozások listázása
Gyors listát kapsz arról, hogy melyik rendelés még nincs kiegyenlítve, ha a rendelés lista szűrőben a FIZETÉSI ÁLLAPOT lehetőségnél FOLYAMATBAN állapotra állítod be.
TIPP! Ments el ezt a nézetet és folyamatosan láthatod, milyen kintlevőségek vannak a cégben
Kintlevőségek jelentése
Összegzett jelentést kaphatsz az egyenlegekről, ha a Jelentések → Webáruház jelentést megnyitod. A Bevétel jelentések grafikonon láthatod, hogy mennyi az adott időszakban mennyi a kintlevőség, fizetési módok szerint.
Visszafizetések listázása
Gyors listát kapsz arról, hogy kinek kell visszafizetni a rendelését (vagy egy részét), ha a rendelés lista szűrőben a TÚLFIZETÉS lehetőséget IGEN állapotra állítod be.
TIPP! Ments el ezt a nézetet és folyamatosan láthatod, kiknek kell visszafizetni
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.