Egy rendelés fizetési állapotát a rendelés tranzakciós egyenlege alapján számolja a rendszer.
A tranzakciós egyenleg pontos vezetése kritikus a cég pénzügyi kezelése szempontjából. A tranzakciós egyenleg segít megállapítani, hogy mennyi kintlevősége és mennyi tartozása van a cégnek.
A tranzakciós egyenleg állapota a rendelés nézetekben is látható
Pozitív: ügyfél tartozik
Jelölés: Piros összeg
Egyenleg nulla
Jelölés: Fekete összeg
Negatív: tartozunk az ügyfélnek
Jelölés: Túlfizetés címke
A rendszerben van tűrés, aminél az egyenleget 0 értékűnek fogadjuk el, a kerekítésekből adódó eltérések miatt.
Ez a határérték: HUF: 5 Ft , USD: 0,1$ EUR:0,1$
Új tranzakciók automatikusan és kézzel is kerülhetnek be.
Automatikusan kerülnek a tranzakciós listába:
- Bankkártyás fizetés
- POS fizetés
- Automata utánvét elszámolás
Tranzakciók kezelése
Tranzakciót két módon is hozzá lehet adni egy rendeléshez
Új tranzakció rögzítése rendelés szerkesztő nézetben
Ha megnyitod, a rendelést szerkesztő nézetben, akkor a jobb oldalon találod a tranzakciókat.
A + jel megnyomásával tudsz új tranzakciót rögzíteni a Tranzakció rögzítése felugró ablakban
| Leírás | Megjegyzés | |
|---|---|---|
| Fizetési mód | A fizetés módja, ami alapján a tranzakciót rögzíted Lehetséges fizetési módok
| Utánvétes tranzakciót automatikusan dolgozza fel a rendszer az elszámolások alapján Készpénzes tranzakció rögzítésénél egy pénztárat is meg lehet adni
|
| Összeg | A tranzakció összeg | Megnyitáskor automatikusan kitöltésre kerül az egyenleg alapján |
| Tranzakció ideje | A valós tranzakció ideje, amikor az összeg megérkezett | Például: banki átutaláskor az átutalás ideje |
| Pénztárca | Készpénzes fizetésnél meg lehet adni, hogy a tranzakciót melyik pénztárban kell rögzíteni | |
| Hivatkozás | Például: utalás azonosítója | |
| Megjegyzés |
Tranzakció részletei
A tranzakció részleteit meg tudod nézni később is. Ha rákattintasz a tranzakcióra megjelenik a tranzakciós adat ablak.
Tranzakció törlése
Lehetőség van a felvitt tranzakciókat törölni a kuka ikonnal
A törlés után a tranzakció nem kerül ki a tranzakciós listából, hanem áthúzva jelenik meg
Tranzakció rögzítése rendelés lista nézetben
A rendelés lista nézetből a tranzakciós ablak közvetlenül megnyitható, így nem kell megnyitni a rendelést szerkesztésre. Ezzel gyorsabb rögzítést lehet elérni.
Jelöld ki a rendelést és válaszd a lenti menüből a TÖBB → TRANZAKCIÓ menüpontot. A felugró ablakban meg tudod adni ugyanazokat az adatokat, mint szerkesztő nézetben.
Több kijelölt rendelésre tranzakciók beállítása
A funkció lényege, hogy ha több eltérő fizetési módú rendelést jelölök ki, akkor is elérhető a Rendelések fizetettre állítása funkció.
Ez a művelet annyit csinál, hogy a rendelésre rak egy tranzakciót, pontosan a rendelés összegével, olyan fizetési móddal amilyen a rendelés fizetési módja. Ez korábban úgy működött, hogy csak akkor jelent meg, ha több rendelést kijelölve azonos volt a fizetési mód, csak akkor volt lehetséges tranzakciót rakni a rendelésre.
A rendeléseket kijelölve válasszuk a Több -> Rendelések fizetettre állítása műveletet.
Ekkor megjelenik egy ablak, amiben meg kell erősítenünk, hogy a kijelölt rendelésekre valóban szeretnénk tranzakciót rakni.
Majd ha itt jóváhagytuk a műveletet, akkor automatikusan rákerül a rendelésekre 1-1 tranzakció. Ez a rendelés adatlapon a jobb oldalon a Tranzakciók menüben látható.
A tranzakcióra kattintva, látszik, hogy melyik felhasználó, mikor hozta létre ez a tranzakciót. Tömeges fizetettre állítás esetén a létrehozás dátuma és a tranzakció ideje a művelet végrehajtásának időpontja lesz.
A forrás ebben az esetben kézi, mert nem automatikusan a rendszer hozta létre a tranzakciót.
Fontos! Mindig az adott rendelésen beállított fizetési móddal rakja rá a tranzakciót a rendelésre a funkció.
Illetve, ha egy rendelés már ki van fizetve, akkor arra nem rak a rendszer még egy tranzakciót, ha egyáltalán nincs kifizetve a rendelés akkor rárakja a rendelés teljes összegét, ha pedig részben nincs kifizetve akkor a fennmaradó összeget.
Kiegészítő információ:
A Beállítások/Pénzügy/Alapbeállítások menüben található egy beállítási lehetősége, amellyel lehetséges engedélyezni néhány fizetési módra, hogy kötelező legyen a pénztárca hozzáadása. Ehhez először be kell pipálni a "Pénztárca megadása kötelező a tranzakció rögzítéshez!" mezőt és ha ezt engedélyezzük, akkor tudunk kiválasztani fizetési módokat, amikre kötelező a pénztárca kiválasztása.
Mivel tömegesre fizetettre állítás esetén nem lehetséges pénztárcát megadni, így az itt megadott fizetési módokra nem engedélyezi a rendszer a tömeges fizetettre álíltás műveletet.
Ha a beállításokban pl. a készpénzhez kötelezőnek jelöljük a pénztárca megadást, akkor ha kijelölünk ilyen fizetési módú rendeléseket is, akkor meg sem jelenik a tömeges fizetettre állítás művelet, ugyanis a tömeges fizetettre állításkor nem tudunk pénztárcát megadni.
Rendelés történet
Minden tranzakciós esemény bekerül a rendelés törtébetbe is
Tartozások, visszafizetések listázása
Meg akarod tudni, kiknek tartozik a cég vagy kik tartoznak a cégnek?
A rendelés szűrők segítségével össze tudsz állítani egy olyan nézetet, amelyik dinamikusan tudja mutatni ezeket a számokat
Tartozások listázása
Gyors listát kapsz arról, hogy melyik rendelés még nincs kiegyenlítve, ha a rendelés lista szűrőben a FIZETÉSI ÁLLAPOT lehetőségnél FOLYAMATBAN állapotra állítod be.
TIPP! Ments el ezt a nézetet és folyamatosan láthatod, milyen kintlevőségek vannak a cégben
Visszafizetések listázása
Gyors listát kapsz arról, hogy kinek kell visszafizetni a rendelését (vagy egy részét), ha a rendelés lista szűrőben a TÚLFIZETÉS lehetőséget IGEN állapotra állítod be.
TIPP! Ments el ezt a nézetet és folyamatosan láthatod, kiknek kell visszafizetni
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.