A rendszerben kétféle logika alapján állítható be, hogy hogyan határozzuk meg a bejövő számlák fizetési állapotát. A beállítás az alábbi menüpontban végezhető el:
Menü: Beállítások > Pénzügy > Alapbeállítások
Mező neve: Bejövő számlák fizetési állapota
A felhasználó itt kiválaszthatja, hogy a rendszer milyen módszer alapján határozza meg a számla fizetési állapotát.
Opció 1: Csatolt költségek alapján
Ebben az esetben a rendszer a számlához rögzített költségeket és a fizetési dátumot vizsgálja:
| Fizetési állapot | Feltétel |
|---|---|
| Fizetésre vár | Nincs rögzített költség ÉS nincs megadva fizetési dátum |
| Tervezett | Nincs rögzített költség, DE van megadva fizetési dátum |
| Részlegesen fizetve | Van költség, de nem fedi teljesen a számlát (egyenleg ≠ 0) |
| Fizetve | A költség pontosan megegyezik a számla összegével (egyenleg = 0) |
| Túlfizetés | A költség meghaladja a számla összegét (egyenleg negatív) |
| Nem lesz kifizetve | A számla összege 0, és nincs vagy 0-összegű költség van rajta |
| Nem lehet meghatározni | A rendszer nem tudja az átváltási rátát meghatározni → manuális beavatkozás szükséges |
Opció 2: Fizetési dátum alapján
Ebben az esetben kizárólag a számlán szereplő Fizetési dátum mező alapján történik az állapot meghatározása:
| Fizetési állapot | Feltétel |
|---|---|
| Fizetetlen | A fizetési dátum nincs kitöltve |
| Tervezett | A fizetési dátum jövőbeli |
| Fizetve | A fizetési dátum mai vagy korábbi (múltbeli dátum) |
Fontos tudnivaló
A kiválasztott logika az összes bejövő számlára vonatkozik, és automatikusan érvényesül minden régi és új számlára.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.